लंदन, 18 अगस्त (रॉयटर्स) – विदेशी मुद्रा और नकदी प्रबंधन समाधान फर्म मिलटेक द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बढ़ते माहौल के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में फंड प्रबंधकों द्वारा मुद्रा हेजिंग बढ़कर 94% हो गई है – जो कम से कम चार वर्षों में इसका उच्चतम स्तर है।
मंगलवार को जारी की गई मिलटेक की नॉर्थ अमेरिका फंड मैनेजर एफएक्स रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष यहां दिए गए हैं।
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उत्तरदाताओं में से 94% ने कहा कि वे अब अपने मुद्रा जोखिम को कम करने के लिए हेजिंग कर रहे हैं, जो 2025 में 85% से बढ़कर चार साल की श्रृंखला में उच्चतम स्तर है।
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छोटे फंडों द्वारा हेजिंग करने की संभावना बड़े फंडों की तुलना में अधिक होती है, क्रमशः 98% और 88%। यह इस बात को दर्शाता है कि, परिसंपत्ति आधार छोटा होने के कारण, बिना हेजिंग वाले मुद्रा जोखिम से होने वाले किसी भी नुकसान का छोटे फंडों पर आनुपातिक रूप से अधिक प्रभाव पड़ सकता है, खासकर अस्थिर बाजार में।
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मुद्रा हेजिंग बढ़ाने के साथ-साथ, उत्तरी अमेरिका भर के फंड हेजिंग के तरीके को बदल रहे हैं, जिसमें हेज की अवधि बढ़ाना राजनीतिक रूप से प्रेरित डॉलर की अस्थिरता के लिए सबसे आम नियोजित प्रतिक्रिया है, जैसा कि 63% उत्तरदाताओं ने बताया है।
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सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से एक तिहाई से कुछ अधिक ने कहा कि वे हेज अनुपात बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, जबकि लगभग एक चौथाई ने कहा कि वे हेज अनुपात घटाने की योजना बना रहे हैं।
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साल की पहली तिमाही में भू-राजनीतिक तनावों से जुड़े अनहेजेड करेंसी एक्सपोजर पर कुछ क्षेत्रों में नुकसान देखा गया। औसत नुकसान 730,665 डॉलर था, जिनमें से अधिकांश नुकसान 100,000 डॉलर से 499,999 डॉलर के बीच थे, हालांकि 12% से कुछ अधिक लोगों ने 1 मिलियन डॉलर से 4.9 मिलियन डॉलर के बीच नुकसान की सूचना दी।
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सर्वेक्षण में कहा गया है, “यह संयोजन एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक है कि फंड स्तर पर अनुकूल मुद्रा चालें व्यक्तिगत जोखिमों में महंगे अंतर के साथ-साथ मौजूद हो सकती हैं।”
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मिलटेक ने जून में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 250 मध्यम आकार की परिसंपत्ति प्रबंधन फर्मों का सर्वेक्षण किया।
धारा राणासिंघे की रिपोर्टिंग; कैरिन स्ट्रोहेकर द्वारा संपादन I
